現金為王的底氣

在最困難的時刻能不能順利渡過依次到來的還款高峰，需要中國遠洋交出成績單。

雖然業績一再令投資者失望，但魏家福依然保有信心，他在今年年初接受采訪時表示，因為中遠集團手頭掌握了大量的現金流，因此對于未來發展并不太擔心。

“中遠必須堅持現金為王，所以一直到現在能保持在900億。”

而在2009年業績低迷時，那時的他也是泰然自若地表示，“現金流就是企業的血液，沒有現金流的企業是生存不下去的。我們有890億元現金在手，也就有了底氣。”

據中國遠洋2012年中報數據顯示，其貨幣資金為418億。當然，與此同時，中國遠洋也在繼續從各種渠道爭取著融資支持。

據理財周報記者了解，雖然目前銀行的放貸趨于謹慎，但中遠手中也仍有一部分銀行授信未使用。

中遠控股2011年第一期中期票據募集說明書顯示，截至2011年三季末，公司共獲得各大銀行總計637.86億元的融資額度。

而在這超過600億的授信額度中，來自中國銀行的部分為271.83億元，占比達42.62%。其次為招商銀行及農業銀行，分別有73.68億元及60.6億元，中遠也從工商銀行和建設銀行獲得了22.85億元及45.47億元的授信額度，除此之外，其他銀行累計為中遠提供的授信額度總計為163.42億元。

截至2011年9月30日，以上額度僅使用40%，剩余382.17億元未動用。

值得一提的是，中國遠洋于10月24日晚間公告稱，曾于一年前審議通過的《中國遠洋境外子公司發行境外美元債券并由中遠為發行主體提供擔保之預案》，將在2012年11月12日2012年第二次臨時股東大會上重新審議。

中國遠洋表示，此次債券募集資金在境外拆借給中國遠洋境外子公司使用，主要用于公司生產經營活動，包括但不限于補充流動資金、償還銀行貸款及固定資產投資支出等。同時，原則上由實際使用募集資金的中國遠洋境外子公司清償。